一般会計収支決算書
| 〔 |
自平成16年4月 |
1日 |
〕 |
| 至平成17年3月 |
31日 |
- 収入の部
- 支出の部
1.収入の部
(単位：円)
| 科目 |
決算額 |
予算額 |
増・△減 |
備考 |
| 款 |
項 |
目 |
第1款
会費 |
1 会費 |
(1) 会費 |
21,954,240 |
21,954,240 |
0 |
各会議所からの会費 |
第2款
補助金 |
1事業収入 |
(1)事業収入 |
375,000 |
200,000 |
175,000 |
|
第3款
補助金 |
|
|
32,899,152 |
32,583,000 |
316,152 |
|
| |
1 県商工業
振興事業費 |
|
1,181,000 |
9,198,000 |
△8,017,000 |
|
| |
(1)補助金 |
405,000 |
8,422,000 |
△8,017,000 |
1.一般事業費県補助金
(3項小規模事業始動費補助金に組替)
2.商工業振興推進県補助金
405,000円 |
| (2)交付金 |
776,000 |
776,000 |
0 |
1.青年部連合会交付金
388,000円
2.女性会連合会交付金
388,000円 |
| 2 日商補助金 |
(1) 補助金 |
3,443,020 |
3,530,000 |
Δ86,980 |
連合会運営費日商補助金 |
| 3 小規模事業指導費 |
(1) 補助金 |
28,275,132 |
19,855,000 |
8,420,132 |
1.一般事業費県補助金
8,017,651円
2.小規模事業指導費補助金
20,257,481円
（職員人件費3名分県補助金） |
第4款
雑収入 |
1 雑収入 |
|
81 |
20,000 |
△19,919 |
|
| |
|
(1）預金利息 |
81 |
10,000 |
△9,919 |
|
| （２）雑収入 |
0 |
10,000 |
△10,000 |
|
| 当期収入合計（A） |
55,228,473 |
54,757,240 |
471,233 |
|
| 前期繰越収支差額（B） |
4,415,749 |
4,700,000 |
△284,251 |
|
| 収入合計（C）＝（A+B) |
59,644,222 |
59,457,240 |
186,892 |
|
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2.支出の部
(単位：円)
| 科目 |
決算額 |
予算額 |
増・△減 |
備考 |
| 款 |
項 |
目 |
第1款
事業費 |
1事業費 |
|
31,738,345 |
33,254,000 |
△1,515,655 |
|
| |
|
(1)優良産業人
表彰費 |
716,360 |
1,000,000 |
△283,640 |
|
(2)優良小売店舗
表彰費 |
61,140 |
200,000 |
△138,860 |
|
(3)役職員
研修会費 |
0 |
1,670,000 |
△1,670,000 |
|
| (4)商工振興費 |
6,303,575 |
6,250,000 |
53,757 |
提言要望諸活動、中小企業総決起大会
嘱託職員1名分 諸会議、関係団体会費、分担金等 |
(5)活動支援費
|
776,000 |
776,000 |
0 |
1.青年部連合会事業県交付金 388,000円
2.女性会連合会事業県交付金 388,000円 |
| （6）研究育成費 |
1,170,930 |
1,200,000 |
△29,070 |
情報化推進会議等 |
| （７）推奨観光土産品審査費 |
384,000 |
250,000 |
134,000 |
|
| （８）小規模事業指導費 |
22,326,340 |
21,908,000 |
418,340 |
役職員人件費3名分 |
第2款
管理費 |
|
|
21,209,793 |
21,724,240 |
△514,447 |
|
| |
1給与費 |
|
3,998,725 |
3,930,000 |
68,725 |
|
| |
(1)給与 |
2,514,600 |
2,470,000 |
44,600 |
職員1名分給与 |
| (2)諸給 |
1,484,125 |
1,460,000 |
24,125 |
通勤、超勤手当、賞与等 |
| 2福利厚生費 |
(1)福利厚生費 |
4,478,027 |
4,530,000 |
△51,973 |
社会保険料事業主負担金等 |
| 3旅費 |
(1)旅費 |
320,340 |
500,000 |
△179,660 |
|
| 4事務費 |
|
10,372,042 |
10,464,240 |
△92,198 |
|
| |
(1)通信運搬費 |
767,962 |
780,000 |
△12,038 |
電話料、郵送料等 |
| (2)備品費 |
1,210,681 |
1,110,000 |
100,681 |
|
| (3)消耗品費 |
919,752 |
700,000 |
219,752 |
事務用品購入費等 |
| (4)資料費 |
20,622 |
20,000 |
622 |
雑誌類購入費等 |
| (5)印刷製本費 |
178,080 |
200,000 |
△21,920 |
各種印刷物印刷費 |
| (6)所屋費 |
5,927,073 |
6,020,000 |
△92,927 |
事務室使用料、共益費、電気料、清掃料等 |
| (7)機器借上料 |
681,828 |
700,000 |
△18,172 |
ファクシミリ及びパーソナルコンピューターリース料 |
| （８）事務諸費 |
666,044 |
934,240 |
△268,196 |
新聞購読料等 |
| 5会議費 |
(1)会議費 |
1,602,824 |
1,600,000 |
2,824 |
総会、会頭会議室 |
| 6交際費 |
(1)交際費 |
391,525 |
600,000 |
Δ208,475 |
慶弔、記念事業祝金等 |
| 7渉外費 |
(1)渉外費 |
46,310 |
100,000 |
△53,690 |
|
第3款
予備費 |
1予備費 |
（1）予備費 |
0 |
4,479,000 |
Δ4,479,000 |
|
| 当期支出合計（D） |
52,948,138 |
59,457,240 |
△6,509,102 |
|
| 当期収支差額（A)−（D） |
2,280,335 |
△4,700,000 |
△2,419,665 |
|
| 次期繰越収支差額（C)-（D） |
6,696,084 |
0 |
6,696,084 |
|
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