収支計算書
| (平成18年4月1日から平成19年3月31日まで) |
(単位：円) |
| 科目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
備考 |
| Ⅰ事業活動収支の部 |
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１ 事業活動収支 |
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①会費収入 |
23,777,000 |
23,777,700 |
△ 700 |
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②特定資産運用収入 |
10,000 |
4,845 |
5,155 |
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③事業収入 |
400,000 |
305,000 |
95,000 |
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④補助金 |
76,015,000 |
75,822,866 |
192,134 |
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県商工業振興事業費 |
6,564,000 |
6,564,000 |
0 |
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地域振興事業費 |
56,811,000 |
56,618,866 |
192,134 |
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提案型地域活性化事業費 |
12,640,000 |
12,640,000 |
0 |
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⑤委託金 |
1,200,000 |
815,650 |
384,350 |
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シニアアドバイザー事業委託金 |
1,200,000 |
815,650 |
384,350 |
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⑥雑収入 |
10,000 |
9,148 |
852 |
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雑収入 |
10,000 |
9,148 |
852 |
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事業活動収入計 |
101,412,000 |
100,735,209 |
676,791 |
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２ 事業活動支出 |
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①事業費 |
82,627,000 |
83,005,686 |
△ 378,696 |
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優良産業人表彰費 |
1,000,000 |
851,579 |
148,421 |
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優良小売店舗表彰費 |
200,000 |
188,290 |
11,710 |
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役職員研修費 |
1,670,000 |
0 |
1,670,000 |
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商工振興費 |
7,600,000 |
9,564,716 |
△ 1,964,716 |
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活動支援費 |
3,033,000 |
3,033,000 |
0 |
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推奨観光土産品審査費 |
500,000 |
350,920 |
149,080 |
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地域振興調整費 |
23,810,000 |
24,517,491 |
△ 707,491 |
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地域振興補助事業費 |
32,174,000 |
31,859,690 |
314,310 |
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提案型地域活性化事業費 |
12,640,000 |
12,640,000 |
0 |
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研究育成費 |
0 |
0 |
0 |
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②受託事業費 |
1,200,000 |
741,500 |
458,500 |
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シニアアドバイザー事業費 |
1,200,000 |
741,500 |
458,500 |
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③管理費 |
20,414,000 |
18,278,840 |
2,135,160 |
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給与 |
2,540,000 |
211,640 |
2,328,360 |
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諸給 |
1,394,000 |
465,655 |
928,345 |
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退職給与金 |
0 |
1,532,459 |
△ 1,532,459 |
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|
退職給与掛金 |
0 |
851,952 |
△ 851,952 |
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福利厚生費 |
4,900,000 |
4,249,394 |
650,606 |
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旅費 |
400,000 |
133,520 |
286,480 |
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| |
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通信運搬費 |
700,000 |
676,113 |
23,887 |
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|
備品費 |
10,000 |
126,881 |
△ 116,881 |
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消耗品費 |
650,000 |
829,277 |
△ 179,277 |
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資料費 |
20,000 |
18,062 |
1,938 |
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印刷製本費 |
100,000 |
109,200 |
△ 9,200 |
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所屋費 |
6,000,000 |
5,917,037 |
82,963 |
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|
機器借上料 |
750,000 |
726,306 |
23,694 |
|
| |
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|
事務諸費 |
750,000 |
495,060 |
254,940 |
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| |
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|
会議費 |
1,600,000 |
1,546,284 |
53,716 |
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|
交際費 |
500,000 |
330,000 |
170,000 |
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|
渉外費 |
100,000 |
80,000 |
20,000 |
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| |
|
④繰出金 |
600,000 |
0 |
600,000 |
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退職給付積立金繰出金 |
600,000 |
0 |
600,000 |
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⑤予備費 |
2,071,000 |
0 |
2,071,000 |
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|
予備費 |
2,071,000 |
0 |
2,071,000 |
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事業活動支出計 |
106,912,000 |
102,026,026 |
4,885,974 |
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事業活動収支差額 |
△ 5,500,000 |
△ 1,290,817 |
△ 4,209,183 |
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| Ⅱ投資活動収支の部 |
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１ 投資活動収入 |
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①特定資産取崩収入 |
0 |
2,384,411 |
△ 2,384,411 |
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退職給付引当資産(特定)取崩収入 |
0 |
2,384,411 |
△ 2,384,411 |
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|
②その他投資収入 |
0 |
1,833,224 |
△ 1,833,224 |
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| |
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|
退職共済金収入 |
0 |
1,833,224 |
△ 1,833,224 |
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| |
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|
投資活動収入計 |
0 |
4,217,635 |
△ 4,217,635 |
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２ 投資活動支出 |
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①特定資産取得支出 |
0 |
2,438,069 |
△ 2,438,069 |
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退職給付引当資産(特定)取得支出 |
0 |
2,434,159 |
△ 2,434,159 |
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運営資金引当預金(特定)取得支出 |
0 |
3,910 |
△ 3,910 |
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②固定資産取得支出 |
0 |
315,000 |
△ 315,000 |
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|
什器備品購入支出 |
0 |
315,000 |
315,000 |
|
| |
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|
投資活動支出計 |
0 |
2,753,069 |
△ 2,753,069 |
|
| |
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|
投資活動収支差額 |
0 |
1,464,566 |
△ 1,464,566 |
|
| |
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|
当年度収支差額 |
△ 5,500,000 |
173,749 |
△ 5,673,749 |
|
| |
|
|
前年度繰越収支差額 |
5,336,717 |
5,336,717 |
0 |
|
| |
|
|
次年度繰越収支差額 |
△ 163,283 |
5,510,466 |
△ 5,673,749 |
|
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